Temukan investasi berkualitas Anda berikutnya dengan penyaring Simply Wall St yang mudah dan canggih, dipercaya oleh lebih dari 7 juta investor individu di seluruh dunia.
Jika Anda mencoba mencari tahu apakah CoreWeave memiliki harga yang menarik atau sudah menimbulkan banyak optimisme, Anda sebaiknya melihat lebih dari sekadar harga saham utama.
Saham CoreWeave baru-baru ini ditutup pada US$101,23, dengan tingkat pengembalian yang dilaporkan sebesar 12,6% selama 7 hari terakhir, 22,0% selama 30 hari, dan 27,6% tahun ini, yang dapat mengubah cara berpikir investor mengenai keuntungan dan risiko.
Cakupan terkini seputar CoreWeave berfokus pada posisinya dalam bidang perangkat lunak dan infrastruktur cloud, serta meningkatnya perhatian pada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan komputasi kinerja tinggi dan beban kerja AI. Konteks ini membantu menjelaskan mengapa saham menjadi sorotan dan mengapa pergerakan harga jangka pendek menarik minat.
Pada kerangka penilaian 6 poin Simply Wall St, CoreWeave mendapat skor 2 dari 6, yang menunjukkan beberapa aspek terlihat murah sementara yang lain tidak. Selanjutnya, kita akan membahas pendekatan penilaian utama yang menghasilkan skor ini, dan kemudian mengakhiri dengan cara berpikir tentang penilaian yang dapat memberi Anda gambaran keseluruhan yang lebih jelas.
CoreWeave hanya mendapat skor 2/6 pada pemeriksaan penilaian kami. Lihat tanda bahaya lain yang kami temukan dalam rincian penilaian lengkap.
Model Arus Kas yang Didiskontokan, atau DCF, memperkirakan nilai suatu perusahaan saat ini dengan memproyeksikan arus kas masa depan dan kemudian mendiskontokannya kembali ke angka nilai sekarang.
Untuk CoreWeave, Simply Wall St menggunakan model Arus Kas Bebas ke Ekuitas 2 Tahap. Arus kas bebas dua belas bulan terakhir adalah kerugian sekitar US$12,0 juta. Proyeksi yang diberikan menunjukkan arus kas bebas tetap negatif dalam jangka pendek, dengan perkiraan kerugian tambahan sebesar US$18,5 juta, US$8,3 juta, dan US$1,7 juta pada tahun 2026, 2027, dan 2028, kemudian berubah menjadi positif sebesar US$1,2 juta pada tahun 2030. Di luar lima tahun analisis pertama, Simply Wall St mengekstrapolasi arus kas lebih lanjut hingga tahun 2035.
Ketika seluruh proyeksi arus kas tersebut didiskontokan kembali menggunakan model ini, Simply Wall St menghitung perkiraan nilai intrinsik sekitar US$32,53 per saham. Dibandingkan dengan harga saham saat ini sebesar US$101,23, keluaran DCF ini menunjukkan bahwa saham tersebut sangat mahal dibandingkan dengan asumsi arus kas ini dan dinilai terlalu tinggi sebesar 211,2%.
Hasil: DIHARGAI TERLEBIH DAHULU
Analisis Arus Kas Diskon (DCF) kami menunjukkan bahwa CoreWeave mungkin dinilai terlalu tinggi sebesar 211,2%. Temukan 868 saham yang dinilai terlalu rendah atau buat penyaring Anda sendiri untuk menemukan peluang nilai yang lebih baik.
Arus Kas Diskon CRWV pada Jan 2026
Kunjungi bagian Penilaian di Laporan Perusahaan kami untuk rincian lebih lanjut tentang bagaimana kami mencapai Nilai Wajar untuk CoreWeave ini.
Bagi perusahaan yang labanya terbatas atau berfluktuasi, rasio P/S seringkali lebih berguna dibandingkan P/E atau P/B karena membandingkan harga saham dengan pendapatan, yang cenderung lebih stabil dan tidak terlalu terpengaruh oleh keputusan akuntansi atau investasi tahap awal.
Apa yang dianggap sebagai rasio P/S “normal” atau “wajar” biasanya mencerminkan ekspektasi investor terhadap pertumbuhan di masa depan dan seberapa besar risiko yang mereka lihat. Perkiraan pertumbuhan yang lebih tinggi dan persepsi risiko yang lebih rendah sering kali menghasilkan kelipatan yang lebih tinggi, sedangkan pertumbuhan yang lebih lambat atau ketidakpastian yang lebih tinggi biasanya berarti kelipatan yang lebih rendah terlihat lebih masuk akal.
CoreWeave saat ini diperdagangkan dengan P/S 11,71x. Angka ini jauh di atas rata-rata P/S industri TI sebesar 2,42x, namun di bawah rata-rata peer group sebesar 25,53x. Simply Wall St juga menghitung “Rasio Wajar” sebesar 27,61x, yang mencerminkan faktor-faktor seperti prospek pertumbuhan CoreWeave, profil margin keuntungan, industri, kapitalisasi pasar, dan karakteristik risiko.
Rasio Wajar ini bertujuan untuk lebih disesuaikan dibandingkan dengan perbandingan industri atau perbandingan sejenis, karena rasio ini menyesuaikan dengan gabungan pertumbuhan, risiko, dan profitabilitas tertentu, daripada mengasumsikan satu ukuran untuk semua.
Dibandingkan dengan Rasio Wajar sebesar 27,61x, P/S CoreWeave saat ini sebesar 11,71x jauh lebih rendah, yang menunjukkan bahwa saham tersebut terlihat undervalued pada metrik ini.
Hasil: DIremehkan
Rasio P/S NasdaqGS:CRWV pada Jan 2026
Rasio P/S menceritakan satu hal, tetapi bagaimana jika peluang sebenarnya ada di tempat lain? Temukan 1.445 perusahaan di mana orang dalam bertaruh besar pada pertumbuhan yang eksplosif.
Sebelumnya kami telah menyebutkan bahwa ada cara yang lebih baik untuk memahami penilaian, jadi izinkan kami memperkenalkan Anda pada Narasi, cara sederhana untuk menghubungkan pandangan Anda tentang kisah CoreWeave dengan angka-angka yang Anda yakini, seperti pendapatan di masa depan, pendapatan, margin, dan pada akhirnya nilai wajar per saham.
Narasi adalah alur cerita Anda sendiri untuk perusahaan, terkait langsung dengan perkiraan keuangan dan kemudian dengan nilai wajar, jadi Anda tidak hanya melihat rasio secara terpisah. Sebaliknya, Anda melihat bagaimana ekspektasi Anda diterjemahkan ke dalam harga yang dirasa masuk akal bagi Anda.
Di Simply Wall St, jutaan investor membuat dan membandingkan Narasi di halaman Komunitas. Di sana, Anda dapat melihat bagaimana nilai wajar Anda dibandingkan dengan nilai wajar lainnya dan bagaimana perbandingannya dengan harga saham CoreWeave saat ini untuk membantu Anda memutuskan apakah menurut Anda saham tersebut terlihat menarik, dengan harga penuh, atau mahal.
Narasi juga diperbarui secara otomatis ketika informasi baru seperti berita atau pendapatan ditambahkan. Anda mungkin melihat satu Narasi CoreWeave yang mengasumsikan nilai wajar yang jauh lebih tinggi, sementara Narasi lainnya menerapkan pertumbuhan pendapatan atau margin yang lebih hati-hati dan menghasilkan nilai wajar yang jauh lebih rendah, semuanya didasarkan pada asumsi yang berbeda namun ditetapkan dengan jelas.
Apakah menurut Anda masih ada cerita lain tentang CoreWeave? Kunjungi Komunitas kami untuk melihat apa yang dikatakan orang lain!
NasdaqGS:Grafik Harga Saham CRWV 1 Tahun
Artikel oleh Simply Wall St ini bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis hanya dengan menggunakan metodologi yang tidak memihak dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini bukan merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan Anda, atau situasi keuangan Anda. Kami bertujuan untuk memberikan Anda analisis terfokus jangka panjang yang didorong oleh data fundamental. Perhatikan bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan terbaru yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan.
Perusahaan yang dibahas dalam artikel ini termasuk CRWV.
Punya tanggapan tentang artikel ini? Khawatir dengan isinya? Hubungi kami secara langsung. Atau, kirim email ke [email protected]
